北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会
日期：2018-09-10 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会2017年度部门决算
2017年部门决算公开目录
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
贯彻执行关于金盏金融商务区建设发展的法律、法规、政策，以及区委、区政府的决议和决定。
负责组织编制金盏金融商务区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划，并协调实施。
负责组织研究金盏金融商务区产业发展规划，对外宣传、招商引资、综合协调等工作，协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作。
负责协调推进金盏金融商务区开发建设项目的规范审核、报批工作，并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督。
负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作。
负责协调金盏金融商务区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作。
负责金盏金融商务区信息化建设工作。
承办区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
行政单位1家：北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4,987.948643万元，其中：本年收入4,113.058113万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余874.890530万元。在 本年收入中，财政拨款收入4,112.120357万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.937756万元，占收入合计的0.02%。
2017年度本年支出合计4,280.274255万元，其中：基本支出761.208999万元，占支出合计的17.78%；项目支出3,519.065256万元，占支出合计的82.22%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余707.674388万元。
与2016年同期对比，本年收入增加2,045.791577万元，增幅98.96%，本年支出增加880.093711万元，增幅25.88% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4,148.885848万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 1,116.657912万元，占本年财政拨款支出26.92%；社会保障和就业支出177.978987万元，占本年财政拨款支出4.29%；医疗卫生与计划生育支出35.048949万元，占本年财政拨款支出0.84%；农林水支出100.500000万元，占本年财政拨款支出2.42%；商业服务业等支出38.800000万元，占本年财政拨款支出0.94%；金融支出2,679.900000万元，占本年财政拨款支出64.59%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算1,116.657912万元，其中：
“商贸事务”2017年度决算1,116.66万元，主要用于园区日常管理和园区市政基础设施建设组织与管理工作。
2、“社会保障和就业支出”2017年度决算177.978987万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算127.805487万元，主要用于按照北京市统一政策缴纳职工养老保险和职业年金。
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算50.173500万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算35.05万元，其中：
“行政事业单位医疗”2017年度决算35.048949万元，主要用于按照北京市统一政策缴纳职工医疗保险。
4、“农林水支出”2017年度决算100.50万元，其中：
“其他农林水支出”2017年度决算100.500000万元，主要用于园区疏解工作支出。
5、“商业服务业等支出”2017年度决算38.800000万元，其中：
“商业流通事务”2017年度决算38.800000万元，主要用于园区产业研究及规划研究工作。
6、“金融支出”2017年度决算2,679.900000万元，其中：
“其他金融支出”2017年度决算2,679.900000万元，主要用于金盏国际金融中心建设。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出761.208999万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数5.699996万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算6.240000万元减少0.540004万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，与2017年预算下达数 0.000000万元持平。2017年组织因公出国(境)0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 0.540000万元减少0.540000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2017年无公务接待费支出。公务接待 0批次，公务接待0人次。。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数5.699996万元，比2017年年初预算数5.700000万元减少0.000004万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与 2017年年初预算数0.000000万元持平。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与2017年年初预算数持平。公务用车运行维护费2017年决算数5.699996万元，比2017年年初预算数5.700000万元减少0.000004万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.424999万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计：126.888096万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会政府采购支出总额356.169046万元，其中：政府采购货物支出41.645100万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出314.523946万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额495.002608万元，其中：汽车4辆，83.031700万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支
六、绩效评价情况
北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。