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日期：2018-09-10 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
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第一部分 2017年度部门决算报表
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)部门决算单位构成
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
①贯彻落实国家、北京市有关水务工作的法律、法规、条例和政策；研究制定本区水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
②负责管理本区水资源(地表水、地下水、再生水)；组织实施本区水资源调查、评价、规划、综合开发利用和保护等工作；组织实施本区水资源论证制度、凿井审批制度和取水许可制度；负责本区再生水利用、水资源循环利用等工作；指导本区饮用水水源保护工作；负责本区水文管理工作。
③监督、指导本区供水工作，负责制定城乡供水规划和计划并组织实施；指导本区农民饮水设施的安全运行；负责本区节约用水工作，编制节约用水规划并监督实施；指导和推动节水型社会的建设工作。
④监督和指导本区排水、污水处理、水环境治理工作；组织编制本区污水排水、污水治理规划和年度计划，并组织落实；负责区属河道排水许可管理工作；负责区属河道保护范围内的绿化、林木管理养护、森林防火和林政工作；指导区属水环境的管理工作。
⑤负责本区河道、湖泊、坑塘、堤防的管理和保护工作；组织本区水务工程和水务设施的建设与运行管理。
⑥负责本区水土保持工作；指导、协调本区农村水务基本建设和管理。
⑦承担区防汛抗旱指挥部的具体工作责任，组织、监督、协调、指导本区防汛抗旱工作。
⑧负责本区水政监察和行政执法工作；依法负责本区水务方面的行政许可工作；协调区属单位之间的水事纠纷；负责本区水系基本设施土地划界确权工作。
⑨组织本区水务突发事件的应急管理工作；监督、指导本区水务行业安全生产工作；负责本区水利工程设施、防洪工程设施、排水设施、水土保持设施的安全管理工作，并承担相应的监管责任。
⑩负责本区水务科技、信息化工作；组织本区水务科技项目的研发，指导科技成果的推广应用。
？参与本区水务资金的使用管理；配合区有关部门提出水务方面的经济调节政策和措施。
？承办区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)
本部门共12家单位参与部门决算，其中行政机关1家，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版水务局(机关)；参公单位2家，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版水政监察大队、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版水利工程质量与安全监督站；全额事业单位9家，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版市政排水管理所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版河道管理所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版节约用水管理中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版萧太后河水务管理所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版通惠河水务管理所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版清洋河水务管理所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版坝河水务管理所、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版水务建设管理办公室、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版水文站(北京市水务局水质监测中心朝阳分中心)。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计210,835.758511万元，其中：本年收入175,750.793758万元，用 事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余35,084.964753万元。在 本年收入中，财政拨款收入175,746.422026万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入4.371732万元，占收入合计的0.00%。
2017年度本年支出合计108,824.740164万元，其中：基本支出4,922.551603万元，占 支出合计的4.52%；项目支出103,902.188561万元，占支出合计的95.48%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余102,011.018347万元。
与2016年同期对比，本年收入增加84,935.020261万元，增幅93.52%，本年支出增加4,434.019635万元，增幅4.25% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出106,954.193746万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出11,700.000000万元，占本年财政拨款支出10.94%；教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出 0.00%；科学技术支出1,499.304201万元，占本年财政拨款支出1.40%；文化体育与传媒支出3,033.460078万元，占本年财政拨款支出2.84%；社会保障和就业支出 2,929.705198万元，占本年财政拨款支出2.74%；医疗卫生与计划生育支出258.614725万元，占本年财政拨款支出0.24%；节能环保支出11,282.938555万元，占本年财政拨款支出10.55%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出76,250.170989万元，占本年财政拨款支出71.29%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00% 。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”2017年度决算11,700.000000万元，其中：
“其他公共安全支出”2017年度决算11,700.000000万元，主要用于萧太后河系综合治理和滨水绿色文化休闲廊道；
2、“科学技术支出”2017年度决算1,499.304201万元，其中：
“科学技术管理事务”2017年度决算52.000000万元，主要用于社会发展方面；
“其他科学技术支出”2017年度决算1,447.304201万元，主要用于萧太后河系综合治理和滨水绿色文化休闲廊道、防汛积水点位监控、河道水系自动化监控和防汛信息化整体建设；
3、“文化体育与传媒支出”2017年度决算3,033.460078万元，其中：
“其他文化体育与传媒支出”2017年度决算3,033.460078万元，主要用于萧太后河系综合治理和滨水绿色文化休闲廊道；
4、“社会保障和就业支出”2017年度决算2,929.705198万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算899.663428万元，主要用于按北京市统一政策发放离退休经费及机关事业单位养老保险缴费支出及年金缴费支出；
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算2,030.041770万元，主要用于南沙滩社区等老旧小区排水管线改造工程；
5、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算258.614725万元，其中：
“行政事业单位医疗”2017年度决算258.614725万元，主要用于按北京市统一政策缴纳在职人员医疗保险等；
6、“节能环保支出”2017年度决算11,282.938555万元，其中：
“污染防治”2017年度决算11,282.938555万元，主要用于水体治理项目；
7、“农林水支出”2017年度决算76,250.170989万元，其中：
“农业”2017年度决算1.000000万元，主要用于农村地区廉政建设.；
“水利”2017年度决算71,160.822002万元，主要用于坝河、北小河等8个流域的截污管线工程拆迁、河道绿化保洁、闸房和防汛设备管理维修以及节水等；
“其他农林水支出”2017年度决算5,088.348987万元，主要用于小场沟综合治理工程；
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出1,870.459588万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出 0.00%；科学技术支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化体育与传媒支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；医疗卫生与计划生育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；节能环保支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出1,870.459588万元，占本年财政拨款支出100.00%；农林水支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00% 。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2017年度决算1,870.459588万元，其中：
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算173.877200万元，主要用于中小河道治理工程；
“污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”2017年度决算1,696.582388万元，主要用于污水处理站运维等方面的支出；
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出4,922.513553万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、2个参照公务员法管理事业单位、9个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数5.587480万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算22.650000万元减少17.062520万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，比2017年预算下达数 0.000000万元增加0.000000万元。2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.000000万元。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 3.290000万元减少3.290000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数5.587480万元，比2017年年初预算数 19.360000万元减少13.772520万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，比 2017年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2017年购置(更新)0辆，车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数5.587480万元，比2017年年初预算数 19.360000万元减少13.772520万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量10辆，车均运行维护费 0.558748万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 215.070973万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版水务局(汇总)政府采购支出总额137,060.644058万元，其中：政府采购货物支出645.415212万元，政府采购工程支出123,136.110093万元，政府采购服务支出13,279.118753万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额41,645.329411万元，其中：汽车51辆，1,120.297781万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，150.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2017年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版水务局(汇总)对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，涉及金额5570.80万元。
河道绿化保洁项目通过严格执行每日巡查，每周抽查，每月考核的方式，2017年区管河道完成无垃圾布满河道、河岸现象，无卫生死角、无脏乱差地点的目标。河岸植被长势良好，无外来物种入侵现象，无病虫害爆发现象，绿化率和植被覆盖率得到提升，环境得到改善和提升。
防汛供排水应急项目通过政府采购、实施应急工程等方式按计划完成了全部实施内容。所有项目均在规定工期内实施完毕，项目建成后，已移交给各运行管理单位。有效的消除了道路积水、河道水毁等防汛安全隐患，提供了坚实的防汛物资、设备和通讯保障，保障了beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版2017年安全度汛。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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