北京市朝阳循环经济产业园管理中心
日期：2018-09-10 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
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第一部分2017年度部门决算报表
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
二、2017年收入支出决算总体情况说明
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
二、机关运行经费支出情况
三、政府采购支出情况
四、国有资产占用情况
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
六、绩效评价情况
七、专业名词解释
北京市朝阳循环经济产业园管理中心
2017年度部门决算
第一部分2017年度部门决算报表
决算报表详见附件。
第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市朝阳循环经济产业园管理中心(简称循环经济产业园管理中心)，为区直属事业单位，上级党委为区直机关工委，机构规格正处级，经费形式全额拨款，业务归口区市政市容委(区城乡环境建设委员会办公室)管理。受区市政市容委委托，负责拟定本区垃圾处理循环利用及相关产业的发展规划和年度计划，并组织实施。依据国家或行业标准，对园区固体废弃物处理运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和指标考核。负责垃圾处理量调配和垃圾处理财政经费核算确认工作等。
(二)部门决算单位构成
纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，包括北京市朝阳循环经济产业园管理中心(本级)、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高安屯卫生填埋场。两个单位均为全额拨款事业单位。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计115,848.555654万元，其中：本年收入114,946.032008万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余902.523646万元。在本年收入中，财政拨款收入112,460.061570万元，占收入合计的97.84%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入2,394.770438万元，占收入合计的2.08%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入91.200000万元，占收入合计的0.08%。
2017年度本年支出合计114,536.258653万元，其中：基本支出3,630.823088万元，占支出合计的3.17%；项目支出108,510.665127万元，占支出合计的94.74%；上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出2,394.770438万元，占支出合计的2.09%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2017年结余分配0.000000万元，年末结转和结余1,312.297001万元。
与2016年同期对比，本年收入增加78,030.943338万元，增幅211.38%，本年支出增加72,324.939549万元，增幅171.34% 。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出112,050.288215万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出15,000.000000万元，占本年财政拨款支出13.39%；科学技术支出18,020.000000万元，占本年财政拨款支出16.08%；文化体育与传媒支出284.103180万元，占本年财政拨款支出0.25%；社会保障和就业支出 19,963.421110万元，占本年财政拨款支出17.82%；医疗卫生与计划生育支出171.341533万元，占本年财政拨款支出0.15%；节能环保支出1,904.345927万元，占本年财政拨款支出1.70%；城乡社区支出32,607.076465万元，占本年财政拨款支出29.10%；农林水支出19,000.000000万元，占本年财政拨款支出16.96%；金融支出5,100.000000万元，占本年财政拨款支出4.55%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算15,000.000000万元，其中：
“其他一般公共服务支出”2017年度决算15,000.000000万元，主要用于基本建设专项投资-北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版建筑废弃物资源化利用中心征地拆迁。
2、“科学技术支出”2017年度决算18,020.000000万元，其中：
“科学技术管理事务”2017年度决算20.000000万元，主要用于科普与软科学研究—垃圾分类平台研究与开发课题经费。
“其他科学技术支出”2017年度决算18,000.000000万元，主要用于基本建设专项投资-北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版建筑废弃物资源化利用中心征地拆迁。
3、“文化体育与传媒支出”2017年度决算284.103180万元，其中：
“其他文化体育与传媒支出”2017年度决算284.103180万元，主要用于基本建设专项投资-北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版建筑废弃物资源化利用中心建设工程。
4、“社会保障和就业支出”2017年度决算19,963.421110万元，其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算745.139566万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资；根据北京市统一政策缴纳人员养老保险、职业年金。
“其他社会保障和就业支出”2017年度决算19,218.281544万元，主要用于循环经济产业园焚烧二期垃圾补贴费；东高路西侧原渣土消纳场环境整治项目进度款；循环经济产业园焚烧中心项目机组涉网试验费；根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
5、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算171.341533万元，其中：
“行政事业单位医疗”2017年度决算171.341533万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
6、“节能环保支出”2017年度决算1,904.345927万元，其中：
“污染防治”2017年度决算1,904.345927万元，主要用于基本建设专项投资-生活垃圾综合处理厂焚烧中心；基本建设专项投资-固体废弃物资源化利用中心；基本建设专项投资-焚烧中心保安电源工程；基本建设专项投资-生物处理中心。
7、“城乡社区支出”2017年度决算32,607.076465万元，其中：
“城乡社区环境卫生”2017年度决算16,451.532071万元，主要用于垃圾焚烧费、日常公用支出以及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“其他城乡社区支出”2017年度决算16,155.544394万元，主要用于基本建设专项投资-北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版建筑废弃物资源化利用中心征地拆迁；基本建设专项投资-生活垃圾综合处理厂焚烧中心。
8、“农林水支出”2017年度决算19,000.000000万元，其中：
“其他农林水支出”2017年度决算19,000.000000万元，主要用于基本建设专项投资-北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版建筑废弃物资源化利用中心征地拆迁。
9、“金融支出”2017年度决算5,100.000000万元，其中：
“其他金融支出”2017年度决算5,100.000000万元，主要用于出资组建北京绿赛克环保能源股份有限公司。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3,630.823088万元，其中：(1)工资福利支出2,902.500807万元，包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出246.716500万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出481.605781万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)其他资本性支出0.000000万元，包括办公设备购置、专用设备购置等支出
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属2事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数11.036976万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算19.060000万元减少8.023024万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元，与2017年预算下达数 0.000000万元持平。
2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元，比2017年年初预算数 1.960000万元减少1.960000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数11.036976万元，比2017年年初预算数 17.100000万元减少6.063024万元。其中，公务用车购置费2017年决算数0.000000万元，与2017年年初预算数0.000000万元持平。公务用车运行维护费2017年决算数11.036976万元，比2017年年初预算数 17.100000万元减少6.063024万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量6辆，车均运行维护费 1.839496万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计 0.000000万元。
三、政府采购支出情况
2017年北京市朝阳循环经济产业园管理中心政府采购支出总额78.638300万元，其中：政府采购货物支出23.438300万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出55.200000万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额24,118.920312万元，其中：汽车36辆，1,296.722254万元；单价在50万元以上的通用设备7台(套)，1,054.464863万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2017年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
2017年，北京市朝阳循环经济产业园管理中心对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额10,200.000000万元。评价结果：
1. 循环经济产业园对外接待及对外开放经费，2017年预算金额500.000000万元，实际使用金额478.520000万元。本项目成本控制较好，全年接待参观人数达到18000人以上，较预期增加12.5%，资金使用较为合理，能做到有计划逐步更新完善硬件设施，新增宣传品，以确保对外开放工作可持续性发展。
2. 2017年垃圾焚烧费，金额9,700.000000万元。2017年焚烧厂全年处理生活垃圾61.56万吨，申报目标为58.4万吨，完成比例为：105.41%。上网发电2.14亿度，申报目标2亿度，完成比例为：107%。市级设施考核合格。环保排放达标。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件下载：2017年度北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门决算报表.pdf